Flujo de Efectivo (Caja) con SAP Business One
El control del Flujo de Efectivo (video) es el proceso más crítico en los negocios, es como la respiración en el ser humano, si esta falta, se muere en pocos minutos aunque el cuerpo esté fuerte y sano. Algo similar sucede en las empresas, se pueden tener buenos márgenes de utilidad y Rentabilidad, pero sin flujo de efectivo se puede complicar la salud operativa y financiera rápidamente.
El Flujo de Efectivo es el resultado de la combinación en el tiempo de los ingresos y egresos, los cuales a su vez están en función de la Planeación de Operaciones basada en el MRP y los requerimientos y dinámica del Ciclo de Operaciones de la empresa. Mantener flujos de efectivo positivos es clave para sobrevivir y prosperar.
La gráfica anterior muestra el comportamiento de un flujo de efectivo positivo, donde la línea roja de egresos nunca es mayor que la linea azul del saldo, aunque algunas semanas los egresos sean mayores que los ingresos (linea verde), el saldo proyectado (linea punteada azul) siempre debe ser positivo para poder financiar sanamente el Ciclo de Operaciones de la empresa.
Para mantener flujos de efectivo positivos, SAP Business One cuenta con herramientas como el MRP, Reportes de Flujo de Efectivo y Procesos de Autorización de pagos, inclusive desde un telefono celular iphone, que en conjunto permiten monitorear y controlar este proceso crítico de negocios.
Para lograr lo anterior es indispensable contar con herramientas como el MRP que permiten permanentemente monitorear, evaluar y tomar decisiones respecto a la planeación del flujo de efectivo, en base a los presupuestos de ventas y compras, pedidos de clientes, ordenes de compra a proveedores, planeación de abastecimientos, producción y/o distribución, niveles de inventarios de materias primas y productos terminados, recuperación de cobranza y pagos a proveedores.
Nuestro enfoque al implementar SAP Business One tiene como prioridad lograr el control operativo y del flujo de efectivo para contribuir a la permanencia y desarrollo de la empresa. Vea como SAP Business One le puede ayudar a controlar su Flujo de Efectivo.
Para conocer más sobre el control del flujo de efectivo y los beneficios que puede generar en su empresa contáctenos para realizar el diagnóstico preliminar de su negocio, definir la viabilidad y alternativas de financiamiento del proyecto de inversión. Vea una demo de SAP Business One aquí.